泰达宏利京天宝货币B(004415)
泰达宏利京天宝货币B(004415)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 11877778.39 | 95501756.00 | 3173880.50 |
| 投资收入 | 7481986.43 | 18023585.58 | 273971.00 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7481986.43 | 18023585.58 | 273971.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 198552.77 | -475983.98 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 198552.77 | -475983.98 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 198552.77 | -475983.98 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3879072.62 | 11068606.71 | 558380.72 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 810637.53 | 6949130.26 | 257683.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 445435.74 | 3273052.46 | 109960.53 |
| 基金托管费 | 148478.55 | 1091017.38 | 36653.47 |
| 卖出回购债券支出 | 5466.40 | 2079379.23 | 784.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5466.40 | 2079379.23 | 784.45 |
| 其他费用小计 | 162898.00 | 269676.27 | 88478.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11067140.86 | 88552625.74 | 2916197.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11067140.86 | 88552625.74 | 2916197.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11067140.86 | 88552625.74 | 2916197.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 318166.57 | 66885547.69 | 2341528.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
