会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3221292.71 | 1663498.77 | 10080881.60 |
| 投资收入 | 1538299.53 | 837334.24 | 1090500.64 |
| 投资收入_股息收入 | 115655.78 | 98840.24 | 11351.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1422643.75 | 738494.00 | 1079149.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 640856.84 | 82055.42 | 7238962.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 335042.66 | 266573.04 | 4307735.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 305814.18 | -184517.62 | 2931227.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 335042.66 | 266573.04 | 4307735.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 305814.18 | -184517.62 | 2931227.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 75880.88 | 42569.27 | 282915.31 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 282.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1080262.93 | 583822.05 | 1394906.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 595065.34 | 326653.67 | 828110.83 |
| 基金托管费 | 119013.01 | 65330.75 | 165622.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 148935.58 | 74297.35 | 189052.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2141029.78 | 1079676.72 | 8685974.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2141029.78 | 1079676.72 | 8685974.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2141029.78 | 1079676.72 | 8685974.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 77479.04 | 73175.13 | 312267.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
