会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70091735.53 | 33487315.42 | 110993582.53 |
| 投资收入 | 31063673.08 | 13103690.27 | 26261957.58 |
| 投资收入_股息收入 | 3948539.30 | 1390153.58 | 3796687.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27115133.78 | 11713536.69 | 22465269.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38446231.19 | 20777367.55 | 60434408.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38120694.33 | 19694618.18 | 59664857.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 325536.86 | 1082749.37 | 769550.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38120694.33 | 19694618.18 | 59664857.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 325536.86 | 1082749.37 | 769550.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 112955.55 | 78534.70 | 48656.30 |
| 其他收入小计 | 118907.02 | 21526.96 | 259899.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10574677.46 | 5015223.53 | 7489701.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5205465.75 | 2333134.52 | 3683245.87 |
| 基金托管费 | 867577.68 | 388855.78 | 613874.32 |
| 卖出回购债券支出 | 3752209.98 | 1947932.99 | 2376173.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3752209.98 | 1947932.99 | 2376173.42 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217300.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59517058.07 | 28472091.89 | 103503881.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59517058.07 | 28472091.89 | 103503881.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59517058.07 | 28472091.89 | 103503881.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 53341.72 | 27888.84 | 44960.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
