会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 47323074.54 | 25266726.16 | 98775584.86 |
| 投资收入 | 24858594.37 | 14023663.44 | 12370222.69 |
| 投资收入_股息收入 | 1650612.71 | 1038632.72 | 974568.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23207981.66 | 12985030.72 | 11395653.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36201723.73 | 21231054.62 | 76746291.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40691837.82 | 24040335.12 | 77344026.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4490114.09 | -2809280.50 | -597735.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40691837.82 | 24040335.12 | 77344026.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4490114.09 | -2809280.50 | -597735.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 49611.50 | 15182.22 | 54206.46 |
| 其他收入小计 | 463188.95 | 345610.56 | 683466.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10941555.61 | 5853995.30 | 7774312.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4357628.84 | 2314762.18 | 2975611.48 |
| 基金托管费 | 1361759.04 | 723363.20 | 929878.71 |
| 卖出回购债券支出 | 3848033.10 | 2153798.91 | 1385349.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3848033.10 | 2153798.91 | 1385349.73 |
| 其他费用小计 | 237871.89 | 113610.53 | 231734.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36381518.93 | 19412730.86 | 91001272.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36381518.93 | 19412730.86 | 91001272.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36381518.93 | 19412730.86 | 91001272.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42416.47 | 24504.28 | 71549.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
