会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27002489.50 | 28710027.77 | 130369877.14 |
投资收入 | 783958.42 | 658920.17 | 1313734.05 |
投资收入_股息收入 | 783845.51 | 658807.26 | 1313688.79 |
投资收入_债券利息收入 | 112.91 | 112.91 | 45.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 49236610.90 | 27905158.59 | 106742434.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 48985616.94 | 27654164.63 | 106742434.90 |
证券_债券买卖价差收入 | 250993.96 | 250993.96 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 48985616.94 | 27654164.63 | 106742434.90 |
证券_债券买卖价差收入 | 250993.96 | 250993.96 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 632609.24 | 250337.08 | 1062055.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4088538.66 | 2376022.69 | 6607612.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 2463007.50 | 1401068.45 | 3920419.28 |
基金托管费 | 410501.24 | 233511.42 | 653403.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 199714.91 | 102413.15 | 208370.43 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22913950.84 | 26334005.08 | 123762264.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22913950.84 | 26334005.08 | 123762264.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22913950.84 | 26334005.08 | 123762264.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 63461.11 | 31764.74 | 112120.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |