会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 102501344.66 | 27192837.96 | 35788027.58 |
投资收入 | 583580.03 | 171766.70 | 333806.06 |
投资收入_股息收入 | 570903.59 | 164065.30 | 323641.10 |
投资收入_债券利息收入 | 12676.44 | 7701.40 | 10164.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 80312577.88 | 18803066.31 | 23809426.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 73051372.76 | 15635875.08 | 22731162.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 7261205.12 | 3167191.23 | 1078263.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 73051372.76 | 15635875.08 | 22731162.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 7261205.12 | 3167191.23 | 1078263.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3115709.04 | 127025.96 | 154634.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12259958.55 | 1698071.43 | 2442763.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 4728011.46 | 608175.59 | 1006485.78 |
基金托管费 | 788001.80 | 101362.53 | 167747.71 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 212200.00 | 75627.67 | 152200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 90241386.11 | 25494766.53 | 33345263.91 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 90241386.11 | 25494766.53 | 33345263.91 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 90241386.11 | 25494766.53 | 33345263.91 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 184294.87 | 16006.08 | 30462.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |