会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28397113.51 | 13083374.73 | 24449352.89 |
| 投资收入 | 23273132.84 | 11006568.24 | 26656097.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 23273132.84 | 11006568.24 | 26656097.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -246984.90 | 463436.86 | 2272167.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -246984.90 | 463436.86 | 2272167.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -246984.90 | 463436.86 | 2272167.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 127282.26 | 115938.53 | 169508.91 |
| 其他收入小计 | 0.05 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5149493.71 | 2549656.54 | 5382723.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1961826.48 | 964128.31 | 2011670.95 |
| 基金托管费 | 653942.15 | 321376.07 | 670557.05 |
| 卖出回购债券支出 | 2268686.97 | 1133884.39 | 2375226.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2268686.97 | 1133884.39 | 2375226.45 |
| 其他费用小计 | 242113.11 | 122092.77 | 294511.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 23247619.80 | 10533718.19 | 19066629.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 23247619.80 | 10533718.19 | 19066629.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 23247619.80 | 10533718.19 | 19066629.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14806.32 | 5727.71 | 17260.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
