会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 111533916.46 | 31321945.40 | 18931887.68 |
| 投资收入 | 67896218.54 | 20898484.89 | 23448517.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 67896218.54 | 20898484.89 | 23448517.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13464645.40 | 2862784.50 | 980155.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13464645.40 | 2862784.50 | 980155.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13464645.40 | 2862784.50 | 980155.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 508872.44 | 83508.33 | 117327.22 |
| 其他收入小计 | 262276.75 | 40032.58 | 177165.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15897459.85 | 4636880.88 | 4691808.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4666334.17 | 1472789.69 | 1651844.57 |
| 基金托管费 | 1555444.73 | 490929.90 | 550614.88 |
| 卖出回购债券支出 | 9120235.26 | 2458320.44 | 2150467.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9120235.26 | 2458320.44 | 2150467.54 |
| 其他费用小计 | 268685.87 | 119162.41 | 234881.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 95636456.61 | 26685064.52 | 14240079.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 95636456.61 | 26685064.52 | 14240079.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 95636456.61 | 26685064.52 | 14240079.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 468553.43 | 162654.54 | 214240.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
