会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 36670659.82 | 16225755.32 | 24079896.27 |
投资收入 | 31599909.30 | 14214902.11 | 34531015.41 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 31599909.30 | 14214902.11 | 34531015.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4261118.86 | 2052894.48 | -1771312.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4261118.86 | 2052894.48 | -1771312.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4261118.86 | 2052894.48 | -1771312.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 105212.38 | 96348.68 | 103969.55 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 0.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11351786.00 | 4512669.69 | 8749439.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 1665239.55 | 829077.17 | 1663082.25 |
基金托管费 | 555079.81 | 276359.01 | 554360.66 |
卖出回购债券支出 | 8793714.15 | 3246107.59 | 6197009.94 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8793714.15 | 3246107.59 | 6197009.94 |
其他费用小计 | 210200.00 | 104390.38 | 210200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 25318873.82 | 11713085.63 | 15330456.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 25318873.82 | 11713085.63 | 15330456.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 25318873.82 | 11713085.63 | 15330456.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 80630.30 | 24310.19 | 61543.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |