会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13680220.64 | -13624053.63 | -5525776.02 |
| 投资收入 | 404875.87 | 1761704.04 | 1164718.99 |
| 投资收入_股息收入 | 299612.91 | 824493.60 | 577916.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 105262.96 | 937210.44 | 586802.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6015585.58 | 945540.81 | 9962380.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5859676.45 | 664434.42 | 9728194.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 155909.13 | 281106.39 | 234185.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5859676.45 | 664434.42 | 9728194.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 155909.13 | 281106.39 | 234185.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 193310.89 | 727026.88 | 479384.51 |
| 其他收入小计 | 17981.12 | 265867.81 | 245566.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 472035.45 | 2211583.86 | 1584710.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 198094.04 | 839217.89 | 560263.06 |
| 基金托管费 | 42448.69 | 179832.39 | 120056.35 |
| 卖出回购债券支出 | 2766.22 | 62529.22 | 46020.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2766.22 | 62529.22 | 46020.67 |
| 其他费用小计 | 58349.49 | 233640.48 | 123688.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13208185.19 | -15835637.49 | -7110486.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13208185.19 | -15835637.49 | -7110486.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13208185.19 | -15835637.49 | -7110486.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24127.14 | 71143.75 | 47823.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
