会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 224549922.62 | 114680828.84 | 66800715.63 |
| 投资收入 | 103043661.97 | 57709168.19 | 23532020.28 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 103043661.97 | 57709168.19 | 23532020.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5606963.18 | 2118495.72 | -707645.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5606963.18 | 2118495.72 | -707645.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5606963.18 | 2118495.72 | -707645.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 71623718.49 | 36357787.21 | 19588665.74 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22932536.88 | 11374862.89 | 8713690.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12363976.34 | 6165630.19 | 3358201.98 |
| 基金托管费 | 4121325.45 | 2055210.05 | 1119400.65 |
| 卖出回购债券支出 | 5103987.61 | 2490920.94 | 3482617.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5103987.61 | 2490920.94 | 3482617.45 |
| 其他费用小计 | 294080.00 | 143444.21 | 229600.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 201617385.74 | 103305965.95 | 58087025.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 201617385.74 | 103305965.95 | 58087025.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 201617385.74 | 103305965.95 | 58087025.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41827239.03 | 18495377.72 | 24387674.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
