会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2955741.09 | 4071535.87 | 40416943.12 |
| 投资收入 | 374137.73 | 201674.95 | 1712971.98 |
| 投资收入_股息收入 | 353811.26 | 188885.45 | 1638646.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20326.47 | 12789.50 | 74325.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11265219.78 | 11818731.40 | 33204736.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11264094.07 | 11818749.05 | 33201778.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1125.71 | -17.65 | 2958.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11264094.07 | 11818749.05 | 33201778.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1125.71 | -17.65 | 2958.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 47814.39 | 44303.17 | 46171.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1143994.55 | 767911.13 | 3514087.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 440760.92 | 266465.92 | 1529837.50 |
| 基金托管费 | 73460.21 | 44411.04 | 254972.91 |
| 卖出回购债券支出 | 3890.01 | 2591.44 | 201.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3890.01 | 2591.44 | 201.37 |
| 其他费用小计 | 77492.00 | 61615.69 | 157602.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1811746.54 | 3303624.74 | 36902855.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1811746.54 | 3303624.74 | 36902855.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1811746.54 | 3303624.74 | 36902855.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14983.01 | 11722.60 | 71225.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
