会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28767855.73 | 75016988.55 | 457483314.21 |
| 投资收入 | 7547712.31 | 6318065.67 | 7278874.41 |
| 投资收入_股息收入 | 6672578.59 | 5908442.62 | 6526722.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 875133.72 | 409623.05 | 752152.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 165574357.59 | 92873552.31 | 273977269.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 165168190.12 | 92975582.31 | 273863309.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 406167.47 | -102030.00 | 113960.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 165168190.12 | 92975582.31 | 273863309.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 406167.47 | -102030.00 | 113960.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 205732.44 | 123663.11 | 323310.90 |
| 其他收入小计 | 1903636.15 | 1308492.55 | 8146096.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17590603.74 | 8796378.50 | 23644768.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11285928.43 | 6043668.15 | 13408540.60 |
| 基金托管费 | 1880988.08 | 1007278.02 | 2234756.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 241135.98 | 124456.77 | 249858.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11177251.99 | 66220610.05 | 433838545.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11177251.99 | 66220610.05 | 433838545.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11177251.99 | 66220610.05 | 433838545.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 109801.61 | 69872.77 | 312855.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
