会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 128729723.88 | 63945894.29 | 326463991.96 |
| 投资收入 | 12790005.62 | 7685028.36 | 9687789.22 |
| 投资收入_股息收入 | 12704907.80 | 7600139.51 | 9225747.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 85097.82 | 84888.85 | 462042.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 243418928.17 | 133403118.11 | 233238618.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 242939720.78 | 133667988.11 | 232424650.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 479207.39 | -264870.00 | 813968.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 242939720.78 | 133667988.11 | 232424650.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 479207.39 | -264870.00 | 813968.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2089.29 |
| 其他收入小计 | 524902.95 | 333339.02 | 124279.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17536427.80 | 8577833.62 | 13101169.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13516951.76 | 6578618.12 | 9374709.25 |
| 基金托管费 | 2252825.30 | 1096436.41 | 1562451.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 254029.54 | 115999.17 | 232023.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 111193296.08 | 55368060.67 | 313362822.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 111193296.08 | 55368060.67 | 313362822.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 111193296.08 | 55368060.67 | 313362822.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 818517.32 | 403868.85 | 327114.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
