会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2985575.24 | 1952859.02 | 11621239.77 |
投资收入 | 1791779.33 | 892498.34 | 3424963.08 |
投资收入_股息收入 | -5823.20 | -5823.20 | 605659.30 |
投资收入_债券利息收入 | 1797602.53 | 898321.54 | 2819303.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4434444.75 | 4530218.70 | 8815674.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 4221363.38 | 4388635.63 | 8344719.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 213081.37 | 141583.07 | 470954.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 4221363.38 | 4388635.63 | 8344719.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 213081.37 | 141583.07 | 470954.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 107613.74 | 107613.74 | 5699.07 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 0.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1406022.61 | 774387.99 | 1949290.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 439438.82 | 238870.42 | 552237.81 |
基金托管费 | 109859.61 | 59717.57 | 138059.56 |
卖出回购债券支出 | 159883.47 | 69870.14 | 368978.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 159883.47 | 69870.14 | 368978.90 |
其他费用小计 | 183386.15 | 112099.21 | 224850.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1579552.63 | 1178471.03 | 9671949.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1579552.63 | 1178471.03 | 9671949.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1579552.63 | 1178471.03 | 9671949.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15571.28 | 12363.22 | 23903.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |