会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14653733.32 | 6738869.48 | 16912594.02 |
| 投资收入 | 616549.13 | 475636.33 | 326517.28 |
| 投资收入_股息收入 | 616549.13 | 475636.33 | 326504.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 12.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19741793.32 | 4292925.22 | 12325051.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19741793.32 | 4292925.22 | 12314066.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 10985.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19741793.32 | 4292925.22 | 12314066.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 10985.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2259.59 | 166.44 | NaN |
| 其他收入小计 | 5486.93 | 1442.64 | 3887.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2397432.32 | 1167252.60 | 1744194.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1007982.51 | 495045.36 | 650117.15 |
| 基金托管费 | 167997.08 | 82507.60 | 108352.91 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 142878.38 | 71752.69 | 118008.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12256301.00 | 5571616.88 | 15168399.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12256301.00 | 5571616.88 | 15168399.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12256301.00 | 5571616.88 | 15168399.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25364.92 | 13838.93 | 18984.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
