会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12821329.51 | -4855438.05 | 32226935.18 |
| 投资收入 | 430414.31 | 293184.99 | 409128.99 |
| 投资收入_股息收入 | 430385.38 | 293156.06 | 409102.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 28.93 | 28.93 | 26.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19176960.99 | 5215260.87 | 30542882.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19130640.57 | 5168940.45 | 30463437.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46320.42 | 46320.42 | 79445.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19130640.57 | 5168940.45 | 30463437.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46320.42 | 46320.42 | 79445.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 170818.73 | 74750.66 | 119766.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1803079.30 | 872379.45 | 2759991.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 954604.41 | 480791.59 | 1184618.61 |
| 基金托管费 | 159100.81 | 80131.93 | 197436.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 160035.12 | 79940.38 | 201226.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11018250.21 | -5727817.50 | 29466943.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11018250.21 | -5727817.50 | 29466943.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11018250.21 | -5727817.50 | 29466943.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25680.42 | 9348.21 | 67374.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
