会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 32358683.47 | 8648185.81 | 35436045.51 |
投资收入 | 2268745.73 | 1692697.81 | 847258.55 |
投资收入_股息收入 | 2248129.29 | 1673848.49 | 847220.97 |
投资收入_债券利息收入 | 20616.44 | 18849.32 | 37.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 27430110.75 | 15675459.17 | 33402698.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 27430710.75 | 15675459.17 | 33378352.29 |
证券_债券买卖价差收入 | -600.00 | NaN | 24346.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 27430710.75 | 15675459.17 | 33378352.29 |
证券_债券买卖价差收入 | -600.00 | NaN | 24346.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1226.16 |
其他收入小计 | 430356.35 | 293075.84 | 463162.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2849771.84 | 1319143.31 | 4031616.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 1306241.60 | 609953.12 | 1677631.68 |
基金托管费 | 217706.91 | 101658.82 | 279605.21 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 163063.25 | 81648.43 | 206179.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 29508911.63 | 7329042.50 | 31404429.32 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 29508911.63 | 7329042.50 | 31404429.32 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 29508911.63 | 7329042.50 | 31404429.32 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 32904.38 | 9920.46 | 59561.83 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |