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南方中证500指数联接C(004348)

南方中证500指数联接C(004348)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1407157338.21653367204.412568869867.70
投资收入9304606.284969923.1810786072.71
投资收入_股息收入1876248.631210343.771693581.84
投资收入_债券利息收入7428357.653759579.419092490.87
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入48771027.0419069634.93112081325.10
证券_股票买卖价差收入50098951.7319696350.59113395310.08
证券_债券买卖价差收入-1327924.69-626715.66-1313984.98
证券_股票买卖价差收入50098951.7319696350.59113395310.08
证券_债券买卖价差收入-1327924.69-626715.66-1313984.98
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2499201.831420905.2612117355.52
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8736554.584648268.1018136265.04
基金管理费及业绩报酬2670700.371264203.982947496.33
基金托管费534140.13252840.84589499.38
卖出回购债券支出1310865.79788728.973151228.46
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1310865.79788728.973151228.46
其他费用小计336973.55165961.04415458.78
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1398420783.63648718936.312550733602.66
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1398420783.63648718936.312550733602.66
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1398420783.63648718936.312550733602.66
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2801301.921258795.344866131.74
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元