会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 112635010.41 | 66166485.61 | 54586429.85 |
投资收入 | 772000.19 | 222110.82 | 705867.77 |
投资收入_股息收入 | 245064.81 | 135894.38 | 238522.75 |
投资收入_债券利息收入 | 526935.38 | 86216.44 | 467345.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 707237.54 | -2525106.82 | 6184294.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 709943.91 | -2497243.46 | 6140919.52 |
证券_债券买卖价差收入 | -2706.37 | -27863.36 | 43374.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 709943.91 | -2497243.46 | 6140919.52 |
证券_债券买卖价差收入 | -2706.37 | -27863.36 | 43374.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1332382.37 | 893875.42 | 6341976.98 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3119059.90 | 1509340.58 | 4004911.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 390116.68 | 210932.35 | 563205.05 |
基金托管费 | 78023.35 | 42186.48 | 112640.99 |
卖出回购债券支出 | 324515.08 | 33781.51 | 26583.57 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 324515.08 | 33781.51 | 26583.57 |
其他费用小计 | 195740.37 | 100420.03 | 223766.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 109515950.51 | 64657145.03 | 50581518.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 109515950.51 | 64657145.03 | 50581518.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 109515950.51 | 64657145.03 | 50581518.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 192353.20 | 161589.94 | 396979.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |