会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35975382.65 | 9647737.48 | 62733681.27 |
| 投资收入 | 519308.83 | 231870.43 | 551024.01 |
| 投资收入_股息收入 | 298661.62 | 125248.28 | 272294.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 220647.21 | 106622.15 | 278729.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1375582.59 | 848234.05 | 2407260.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1333706.08 | 846995.17 | 2449599.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 41876.51 | 1238.88 | -42339.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1333706.08 | 846995.17 | 2449599.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 41876.51 | 1238.88 | -42339.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 157014.61 | 26511.38 | 72200.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 540302.67 | 301085.03 | 640406.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 136760.96 | 71438.04 | 170458.96 |
| 基金托管费 | 27352.15 | 14287.60 | 34091.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 165251.00 | 84452.56 | 170264.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35435079.98 | 9346652.45 | 62093275.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35435079.98 | 9346652.45 | 62093275.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35435079.98 | 9346652.45 | 62093275.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28194.74 | 16065.45 | 63091.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
