会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -37286196.69 | 20234650.93 | 360045685.15 |
| 投资收入 | 1983039.86 | 817407.83 | 1189204.70 |
| 投资收入_股息收入 | 654.58 | 607.84 | 53519.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1982385.28 | 816799.99 | 1135684.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 670492.55 | 592567.90 | -3200762.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 851188.42 | 547271.62 | -3036064.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -180695.87 | 45296.28 | -164698.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 851188.42 | 547271.62 | -3036064.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -180695.87 | 45296.28 | -164698.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 915944.09 | 421582.89 | 1921095.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1802605.47 | 800877.65 | 1722678.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 632730.24 | 275724.32 | 335141.75 |
| 基金托管费 | 126545.97 | 55144.87 | 67028.37 |
| 卖出回购债券支出 | 278097.42 | 160910.66 | 439283.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 278097.42 | 160910.66 | 439283.87 |
| 其他费用小计 | 210449.00 | 104418.35 | 205378.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -39088802.16 | 19433773.28 | 358323006.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -39088802.16 | 19433773.28 | 358323006.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -39088802.16 | 19433773.28 | 358323006.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 284183.00 | 140877.45 | 253450.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
