会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43408667.08 | 34704037.84 | 96427381.99 |
| 投资收入 | 416664.64 | 406790.41 | 564814.94 |
| 投资收入_股息收入 | 416664.64 | 406790.41 | 564775.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 39.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 108039401.84 | 50863656.42 | 38193281.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 108039401.84 | 50863656.42 | 38125853.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 67428.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 108039401.84 | 50863656.42 | 38125853.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 67428.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41511.74 | 40884.64 | 656.87 |
| 其他收入小计 | 822034.26 | 560881.46 | 1804791.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5212838.78 | 2969858.21 | 7818283.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2703178.67 | 1460422.34 | 3609179.85 |
| 基金托管费 | 450529.75 | 243403.70 | 601530.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 185779.22 | 92357.50 | 181553.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38195828.30 | 31734179.63 | 88609098.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38195828.30 | 31734179.63 | 88609098.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38195828.30 | 31734179.63 | 88609098.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 188405.85 | 98491.82 | 265533.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
