会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 102811634.47 | 67856112.57 | 191915344.39 |
| 投资收入 | 112503591.11 | 57783807.95 | 37807414.59 |
| 投资收入_股息收入 | 5165584.46 | 3286535.52 | 2340129.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 107338006.65 | 54497272.43 | 35467284.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 66710106.02 | 36647409.07 | 68851953.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39456404.47 | 30742095.50 | 60714220.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27253701.55 | 5905313.57 | 8137733.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39456404.47 | 30742095.50 | 60714220.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27253701.55 | 5905313.57 | 8137733.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 28100.08 | 24351.31 | 38106.86 |
| 其他收入小计 | 3241007.47 | 1982791.41 | 1397942.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 56283627.81 | 28134549.83 | 19073355.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 32887331.80 | 18269960.48 | 11319256.87 |
| 基金托管费 | 5481221.85 | 3044993.36 | 1886542.79 |
| 卖出回购债券支出 | 16523623.15 | 6028098.80 | 4891911.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16523623.15 | 6028098.80 | 4891911.21 |
| 其他费用小计 | 326570.29 | 153138.59 | 293012.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 46528006.66 | 39721562.74 | 172841989.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 46528006.66 | 39721562.74 | 172841989.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 46528006.66 | 39721562.74 | 172841989.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 533405.19 | 263620.47 | 147215.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
