会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5895814.19 | 1168317.98 | 7326351.61 |
投资收入 | 2268803.40 | 651943.90 | 4031394.09 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2268803.40 | 651943.90 | 4031394.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1746847.22 | 417409.15 | 3806489.46 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1746847.22 | 417409.15 | 3806489.46 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1746847.22 | 417409.15 | 3806489.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 81248.24 | 13298.24 | 55932.46 |
其他收入小计 | 159156.97 | 4659.44 | 178219.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1267707.21 | 423804.58 | 1762526.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 480450.62 | 138209.20 | 822894.03 |
基金托管费 | 137271.56 | 39488.28 | 235112.54 |
卖出回购债券支出 | 177567.80 | 75843.12 | 170851.24 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 177567.80 | 75843.12 | 170851.24 |
其他费用小计 | 223841.58 | 103817.22 | 236734.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4628106.98 | 744513.40 | 5563824.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4628106.98 | 744513.40 | 5563824.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4628106.98 | 744513.40 | 5563824.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9916.81 | 2424.25 | 22603.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |