会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21063176.60 | 13715596.93 | 26612624.46 |
| 投资收入 | 244419.43 | 187913.75 | 216798.65 |
| 投资收入_股息收入 | 244418.31 | 187912.63 | 216789.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1.12 | 1.12 | 9.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23711579.61 | 8860218.94 | 17527512.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23711277.77 | 8859917.10 | 17515960.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 301.84 | 301.84 | 11552.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23711277.77 | 8859917.10 | 17515960.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 301.84 | 301.84 | 11552.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10238.55 | 8689.46 | 8812.61 |
| 其他收入小计 | 644714.75 | 343470.11 | 534253.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2899257.00 | 1662057.40 | 1560030.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1437972.02 | 823066.96 | 807466.38 |
| 基金托管费 | 239661.97 | 137177.82 | 134577.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 167639.88 | 79051.85 | 132079.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18163919.60 | 12053539.53 | 25052594.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18163919.60 | 12053539.53 | 25052594.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18163919.60 | 12053539.53 | 25052594.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 77124.77 | 49046.00 | 51515.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
