会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9933742.81 | -3608084.65 | 41747846.37 |
| 投资收入 | 13156972.62 | 7738581.78 | 70255995.95 |
| 投资收入_股息收入 | 873981.42 | 442191.66 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12282991.20 | 7296390.12 | 70255995.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6391469.96 | -8295342.60 | -24859453.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5335560.86 | -4651564.54 | 4292243.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1055909.10 | -3643778.06 | -29151696.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5335560.86 | -4651564.54 | 4292243.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1055909.10 | -3643778.06 | -29151696.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 52093.76 | 40061.26 | 1108276.96 |
| 其他收入小计 | 80638.48 | 80386.16 | 814835.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4198645.42 | 2461827.15 | 14371086.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1481344.92 | 843996.10 | 6890136.29 |
| 基金托管费 | 370336.17 | 210998.97 | 1722534.13 |
| 卖出回购债券支出 | 747202.17 | 641151.23 | 4949312.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 747202.17 | 641151.23 | 4949312.70 |
| 其他费用小计 | 234681.69 | 119446.77 | 261061.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5735097.39 | -6069911.80 | 27376759.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5735097.39 | -6069911.80 | 27376759.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5735097.39 | -6069911.80 | 27376759.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 84391.76 | 57398.76 | 46605.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
