会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -10926731.73 | 3928330.23 | 26857089.28 |
| 投资收入 | 658393.78 | 567417.00 | 469315.70 |
| 投资收入_股息收入 | 658393.78 | 567417.00 | 469132.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 183.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5683571.73 | 9321809.46 | 16717853.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5683571.73 | 9321809.46 | 16638354.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 79499.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5683571.73 | 9321809.46 | 16638354.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 79499.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 204.93 |
| 其他收入小计 | 1730863.08 | 80650.34 | 388670.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3986154.30 | 1126223.01 | 3150361.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1706619.06 | 475532.68 | 940544.84 |
| 基金托管费 | 284436.52 | 79255.42 | 156757.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 135512.14 | 65854.98 | 103321.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -14912886.03 | 2802107.22 | 23706727.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -14912886.03 | 2802107.22 | 23706727.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -14912886.03 | 2802107.22 | 23706727.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 65261.82 | 21085.77 | 60190.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
