长盛盛享混合A(004308)
长盛盛享混合A(004308)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -3079139.51 | 36150642.58 | 19855667.64 |
| 投资收入 | 1311119.36 | 13171089.14 | 4038463.06 |
| 投资收入_股息收入 | -157455.97 | 2544938.59 | 1022559.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1468575.33 | 10626150.55 | 3015903.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3746950.47 | 19337422.78 | 9293087.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3816926.13 | 18660223.74 | 9369512.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 69975.66 | 677199.04 | -76425.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3816926.13 | 18660223.74 | 9369512.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 69975.66 | 677199.04 | -76425.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 172303.08 | 1772628.83 | 1666892.56 |
| 其他收入小计 | 0.44 | 99.60 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 806372.09 | 3910635.36 | 1861534.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 361544.47 | 2764781.43 | 1256818.59 |
| 基金托管费 | 60257.39 | 460796.84 | 209469.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 16176.68 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 16176.68 | NaN |
| 其他费用小计 | 73953.25 | 159192.15 | 58214.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3885511.60 | 32240007.22 | 17994132.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3885511.60 | 32240007.22 | 17994132.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3885511.60 | 32240007.22 | 17994132.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21762.17 | 1832670.27 | 1802151.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
