长盛盛淳混合C(004298)
长盛盛淳混合C(004298)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -2601547.83 | 35774542.16 | 19443246.69 |
| 投资收入 | 1278640.90 | 13322515.84 | 4119430.97 |
| 投资收入_股息收入 | -153444.61 | 2540406.94 | 1000092.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1432085.51 | 10782108.90 | 3119338.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3865127.32 | 19248430.33 | 9010887.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3942435.96 | 18950898.29 | 9046531.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 77308.64 | 297532.04 | -35644.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3942435.96 | 18950898.29 | 9046531.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 77308.64 | 297532.04 | -35644.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 225379.95 | 1826940.22 | 1717522.60 |
| 其他收入小计 | 138.47 | 163.09 | 40.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 820123.12 | 3917987.65 | 1879654.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 374381.15 | 2751889.05 | 1266092.44 |
| 基金托管费 | 62396.89 | 458648.11 | 211015.42 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 15106.37 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 15106.37 | NaN |
| 其他费用小计 | 77190.99 | 169989.97 | 63130.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3421670.95 | 31856554.51 | 17563592.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3421670.95 | 31856554.51 | 17563592.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3421670.95 | 31856554.51 | 17563592.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31019.05 | 1896005.17 | 1867210.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
