中欧天尚18个月债券A(004295)
中欧天尚18个月债券A(004295)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 8848365.03 | 7010927.12 | 1760070.25 |
| 投资收入 | 6851892.93 | 8377379.87 | 2489169.36 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6851892.93 | 8377379.87 | 2489169.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -66827.35 | -217476.71 | 49693.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -66827.35 | -217476.71 | 49693.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -66827.35 | -217476.71 | 49693.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8692.30 | 249762.58 | 185151.74 |
| 其他收入小计 | 0.00 | 97.22 | NaN |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3998015.13 | 4556982.02 | 1323725.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 688082.74 | 1105919.88 | 418950.16 |
| 基金托管费 | 172020.68 | 276479.95 | 104737.51 |
| 卖出回购债券支出 | 2729266.24 | 2644911.33 | 602397.51 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2729266.24 | 2644911.33 | 602397.51 |
| 其他费用小计 | 181106.93 | 208544.28 | 75328.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4850349.90 | 2453945.10 | 436344.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4850349.90 | 2453945.10 | 436344.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4850349.90 | 2453945.10 | 436344.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 53046.33 | 1316344.97 | 777138.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
