会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61516905.62 | 12093937.17 | 3339298.86 |
| 投资收入 | 29990140.09 | 12091976.22 | 1814025.41 |
| 投资收入_股息收入 | 1092180.05 | 471898.74 | 7145.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 28897960.04 | 11620077.48 | 1806880.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23549555.12 | 2395813.67 | 1734036.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24438389.37 | 2634545.37 | 518058.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -888834.25 | -238731.70 | 1215978.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24438389.37 | 2634545.37 | 518058.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -888834.25 | -238731.70 | 1215978.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38682.16 | 30165.99 | 27386.43 |
| 其他收入小计 | 18019.61 | 18019.61 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17389912.76 | 5839061.50 | 936759.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3635146.66 | 1404770.89 | 232181.98 |
| 基金托管费 | 908786.74 | 351192.78 | 58045.50 |
| 卖出回购债券支出 | 8194709.33 | 2349495.06 | 295249.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8194709.33 | 2349495.06 | 295249.03 |
| 其他费用小计 | 186527.86 | 89018.54 | 89258.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 44126992.86 | 6254875.67 | 2402539.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 44126992.86 | 6254875.67 | 2402539.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 44126992.86 | 6254875.67 | 2402539.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 152647.42 | 61964.29 | 17259.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
