会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4990313.03 | 1515875.24 | 4503581.59 |
投资收入 | 485187.80 | 438401.26 | 736467.05 |
投资收入_股息收入 | 70654.07 | 29437.28 | 61442.40 |
投资收入_债券利息收入 | 414533.73 | 408963.98 | 675024.65 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6000288.29 | 2639160.75 | 2727419.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 6958986.52 | 3613378.15 | 2727419.69 |
证券_债券买卖价差收入 | -958698.23 | -974217.40 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 6958986.52 | 3613378.15 | 2727419.69 |
证券_债券买卖价差收入 | -958698.23 | -974217.40 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 575312.51 | 126877.71 | 130280.97 |
其他收入小计 | 15523.31 | 15523.31 | 817.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1146023.95 | 493706.25 | 601075.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 502240.61 | 225854.04 | 361810.52 |
基金托管费 | 100448.07 | 45170.82 | 72362.14 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 227200.00 | 123147.97 | 67200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3844289.08 | 1022168.99 | 3902505.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3844289.08 | 1022168.99 | 3902505.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3844289.08 | 1022168.99 | 3902505.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 45905.72 | 12217.48 | 23937.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |