会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8069264.38 | 8743938.57 | 86173863.18 |
| 投资收入 | 4630004.95 | 2971828.36 | 8121460.66 |
| 投资收入_股息收入 | 452369.16 | 365847.09 | 578406.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4177635.79 | 2605981.27 | 7543054.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20016348.34 | 15226245.23 | 65999895.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20047801.38 | 15406320.66 | 65948520.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -31453.04 | -180075.43 | 51374.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20047801.38 | 15406320.66 | 65948520.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -31453.04 | -180075.43 | 51374.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 644938.94 | 292672.87 | 1355623.51 |
| 其他收入小计 | 44784.83 | NaN | 178070.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4134948.23 | 2023915.55 | 7415974.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2374470.92 | 1254819.31 | 4530453.23 |
| 基金托管费 | 474894.14 | 250963.85 | 906090.63 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220437.51 | 108989.37 | 219244.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3934316.15 | 6720023.02 | 78757888.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3934316.15 | 6720023.02 | 78757888.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3934316.15 | 6720023.02 | 78757888.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122972.44 | 39330.70 | 348888.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
