会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21079534.79 | 35597734.42 | 98535945.51 |
| 投资收入 | 9481638.35 | 6751455.07 | 14491915.89 |
| 投资收入_股息收入 | 501101.19 | 377589.83 | 308154.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8980537.16 | 6373865.24 | 14183760.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62679609.49 | 42746945.29 | 37507203.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68469736.42 | 46761028.36 | 39667058.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5790126.93 | -4014083.07 | -2159854.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68469736.42 | 46761028.36 | 39667058.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5790126.93 | -4014083.07 | -2159854.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 138031.06 | 100801.04 | 98078.29 |
| 其他收入小计 | 858582.28 | 845734.27 | 751602.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5984861.47 | 4063543.49 | 9134631.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3470421.57 | 2420049.22 | 4499643.14 |
| 基金托管费 | 694084.27 | 484009.83 | 899928.50 |
| 卖出回购债券支出 | 483956.53 | 433202.24 | 1793813.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 483956.53 | 433202.24 | 1793813.37 |
| 其他费用小计 | 253522.80 | 126991.11 | 257493.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15094673.32 | 31534190.93 | 89401314.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15094673.32 | 31534190.93 | 89401314.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15094673.32 | 31534190.93 | 89401314.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 81241.30 | 59850.06 | 173776.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
