会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 114598105.76 | 20835285.33 | 72582762.81 |
| 投资收入 | 35192202.15 | 6371862.81 | 4224412.46 |
| 投资收入_股息收入 | 1536188.00 | 1057698.00 | 502766.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 33656014.15 | 5314164.81 | 3721645.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 87381425.65 | 27494341.51 | 69983025.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60232957.07 | 8723734.84 | 24454036.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27148468.58 | 18770606.67 | 45528988.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60232957.07 | 8723734.84 | 24454036.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27148468.58 | 18770606.67 | 45528988.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 27143.09 | NaN | 6289.11 |
| 其他收入小计 | 964525.12 | 128942.59 | 435283.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23262517.14 | 5025531.87 | 7422458.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8691216.82 | 1915825.23 | 2937966.98 |
| 基金托管费 | 2483204.85 | 547378.70 | 839419.15 |
| 卖出回购债券支出 | 5081338.17 | 1057806.53 | 1135642.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5081338.17 | 1057806.53 | 1135642.89 |
| 其他费用小计 | 262200.00 | 125216.24 | 252200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 91335588.62 | 15809753.46 | 65160303.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 91335588.62 | 15809753.46 | 65160303.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 91335588.62 | 15809753.46 | 65160303.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 415316.81 | 90846.13 | 151904.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
