会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -651045.61 | 5489844.38 | 26288294.07 |
投资收入 | 574744.74 | 389263.28 | 1726158.62 |
投资收入_股息收入 | 554228.98 | 387439.99 | 1681174.06 |
投资收入_债券利息收入 | 20515.76 | 1823.29 | 44984.56 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4724861.50 | 1710411.97 | 27325129.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 4702053.22 | 1687303.69 | 27269770.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 22808.28 | 23108.28 | 55358.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 4702053.22 | 1687303.69 | 27269770.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 22808.28 | 23108.28 | 55358.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 714058.56 | 514407.65 | 659454.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2029434.50 | 948896.54 | 1126596.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 410349.77 | 195281.86 | 592526.37 |
基金托管费 | 68391.64 | 32546.99 | 98754.37 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 151864.55 | 95145.62 | 71784.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -2680480.11 | 4540947.84 | 25161697.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -2680480.11 | 4540947.84 | 25161697.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -2680480.11 | 4540947.84 | 25161697.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56107.88 | 33393.33 | 31305.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |