会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 122468233.21 | 54056752.88 | 81269795.61 |
| 投资收入 | 27349134.77 | 14349871.06 | 15202555.37 |
| 投资收入_股息收入 | 1842388.92 | 1335596.00 | 783974.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25506745.85 | 13014275.06 | 14418581.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 114406479.67 | 52364695.89 | 51860080.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104592285.05 | 46024163.82 | 37396423.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9814194.62 | 6340532.07 | 14463657.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104592285.05 | 46024163.82 | 37396423.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9814194.62 | 6340532.07 | 14463657.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9494.89 | 1106.64 | 72911.71 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 18223.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18173485.36 | 9423688.63 | 11125393.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6841334.32 | 3338638.92 | 4001936.11 |
| 基金托管费 | 1368266.93 | 667727.81 | 800387.15 |
| 卖出回购债券支出 | 6441503.10 | 3809442.28 | 4031093.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6441503.10 | 3809442.28 | 4031093.21 |
| 其他费用小计 | 198385.00 | 98448.16 | 193851.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 104294747.85 | 44633064.25 | 70144401.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 104294747.85 | 44633064.25 | 70144401.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 104294747.85 | 44633064.25 | 70144401.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 262851.46 | 155665.63 | 193164.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
