会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43275821.48 | 22708257.08 | 69866289.81 |
| 投资收入 | 19456537.98 | 8271121.64 | 33021406.33 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 19456537.98 | 8271121.64 | 33021406.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 441905.83 | 266311.89 | 100402.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 441905.83 | 266311.89 | 100402.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 441905.83 | 266311.89 | 100402.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11556376.05 | 6692418.17 | 24187890.99 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7834706.29 | 3995631.61 | 12000947.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2479178.66 | 1289565.66 | 4238706.59 |
| 基金托管费 | 826392.93 | 429855.25 | 1412902.17 |
| 卖出回购债券支出 | 876774.76 | 379997.98 | 575019.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 876774.76 | 379997.98 | 575019.22 |
| 其他费用小计 | 237300.00 | 117878.95 | 237715.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35441115.19 | 18712625.47 | 57865342.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35441115.19 | 18712625.47 | 57865342.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35441115.19 | 18712625.47 | 57865342.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11821001.62 | 7478405.38 | 11982240.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
