会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27396044.99 | 20059174.03 | 100982604.52 |
| 投资收入 | 8357818.77 | 4432586.83 | 6501437.47 |
| 投资收入_股息收入 | 1977202.22 | 1053714.46 | 2302657.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6380616.55 | 3378872.37 | 4198780.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38155153.11 | 23282567.36 | 62185432.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39072721.88 | 22912111.45 | 62312161.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -917568.77 | 370455.91 | -126728.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39072721.88 | 22912111.45 | 62312161.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -917568.77 | 370455.91 | -126728.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1161787.49 | 1038198.77 | 942206.84 |
| 其他收入小计 | 476567.02 | 270351.79 | 1129880.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5743803.92 | 3107608.72 | 4793665.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3688623.69 | 2219961.49 | 3049566.15 |
| 基金托管费 | 790419.35 | 475705.99 | 653478.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 2467.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 2467.52 |
| 其他费用小计 | 276694.08 | 134513.81 | 262164.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21652241.07 | 16951565.31 | 96188938.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21652241.07 | 16951565.31 | 96188938.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21652241.07 | 16951565.31 | 96188938.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 771896.32 | 505184.91 | 901415.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
