会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 497901636.46 | 226103494.17 | 283692250.81 |
| 投资收入 | 187721089.76 | 91329516.20 | 134961563.32 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 187721089.76 | 91329516.20 | 134961563.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6194878.93 | 1562831.94 | 3974915.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6194878.93 | 1562831.94 | 3974915.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6194878.93 | 1562831.94 | 3974915.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 130103661.02 | 53814652.75 | 48166157.12 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 89218505.86 | 38919434.01 | 56339858.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26107581.42 | 11485862.77 | 15363729.48 |
| 基金托管费 | 8702527.15 | 3828620.93 | 5121243.17 |
| 卖出回购债券支出 | 28090105.82 | 12320396.29 | 14667966.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 28090105.82 | 12320396.29 | 14667966.21 |
| 其他费用小计 | 327873.35 | 154650.71 | 317855.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 408683130.60 | 187184060.16 | 227352391.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 408683130.60 | 187184060.16 | 227352391.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 408683130.60 | 187184060.16 | 227352391.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 173882006.75 | 79396493.28 | 96589614.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
