会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15684446.96 | 13141370.35 | 42929546.11 |
投资收入 | 493668.58 | 416237.35 | 1606643.49 |
投资收入_股息收入 | 493663.81 | 416232.58 | 1538837.07 |
投资收入_债券利息收入 | 4.77 | 4.77 | 67806.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14007262.58 | 8992906.06 | 49274529.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 13991388.46 | 8977031.94 | 49307262.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 15874.12 | 15874.12 | -32733.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 13991388.46 | 8977031.94 | 49307262.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 15874.12 | 15874.12 | -32733.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 333672.36 | 93863.47 | 272652.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1690473.49 | 1049041.59 | 4182691.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 734049.24 | 439916.54 | 2076246.57 |
基金托管费 | 122341.49 | 73319.41 | 346041.11 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 109563.00 | 78403.84 | 173249.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13993973.47 | 12092328.76 | 38746854.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13993973.47 | 12092328.76 | 38746854.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13993973.47 | 12092328.76 | 38746854.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 36093.17 | 16076.06 | 95760.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |