会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -5218110.44 | 332249.06 | 8327922.70 |
| 投资收入 | 1834784.92 | 1180093.96 | 648573.51 |
| 投资收入_股息收入 | 1834766.19 | 1180078.96 | 648558.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18.73 | 15.00 | 15.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2318050.23 | 3104708.33 | 11872917.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2311049.53 | 3100653.49 | 11872917.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7000.70 | 4054.84 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2311049.53 | 3100653.49 | 11872917.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7000.70 | 4054.84 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 105673.84 | 86367.00 | 92835.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1683400.43 | 917621.38 | 798138.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1138196.56 | 601409.78 | 557002.87 |
| 基金托管费 | 189699.30 | 100234.90 | 92833.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 101841.30 | 26054.85 | 31611.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6901510.87 | -585372.32 | 7529783.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6901510.87 | -585372.32 | 7529783.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6901510.87 | -585372.32 | 7529783.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 100745.36 | 68439.42 | 44947.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
