会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46959272.82 | 22724340.61 | 49768796.18 |
| 投资收入 | 47182937.13 | 22704034.36 | 54710331.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 47182937.13 | 22704034.36 | 54710331.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -545784.41 | -1077036.78 | -423200.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -545784.41 | -1077036.78 | -423200.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -545784.41 | -1077036.78 | -423200.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 116879.31 | 12572.40 | 99622.54 |
| 其他收入小计 | 116.58 | 6.25 | 1746.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7622940.05 | 4661704.27 | 11810134.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3077547.28 | 1521597.68 | 3102165.45 |
| 基金托管费 | 1025849.11 | 507199.21 | 1034055.20 |
| 卖出回购债券支出 | 3162091.61 | 2453321.97 | 7281394.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3162091.61 | 2453321.97 | 7281394.00 |
| 其他费用小计 | 248785.43 | 123382.55 | 253336.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39336332.77 | 18062636.34 | 37958661.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39336332.77 | 18062636.34 | 37958661.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39336332.77 | 18062636.34 | 37958661.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7372.13 | 4564.04 | 11848.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
