会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 260790530.53 | 75862520.41 | 390848287.02 |
| 投资收入 | 28383755.13 | 10441381.88 | 7069981.43 |
| 投资收入_股息收入 | 26072867.19 | 9326526.14 | 6433149.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2310887.94 | 1114855.74 | 636832.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 233245395.49 | 125807121.96 | 246721951.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 230775741.76 | 125507989.14 | 245539968.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2469653.73 | 299132.82 | 1181982.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 230775741.76 | 125507989.14 | 245539968.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2469653.73 | 299132.82 | 1181982.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 110724.68 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2636302.16 | 1461222.28 | 1186197.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 54816793.01 | 25572482.53 | 20866238.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34495340.08 | 16532471.98 | 12170155.64 |
| 基金托管费 | 5749223.40 | 2755412.06 | 2028359.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 278000.00 | 145369.02 | 293000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 205973737.52 | 50290037.88 | 369982048.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 205973737.52 | 50290037.88 | 369982048.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 205973737.52 | 50290037.88 | 369982048.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1699531.65 | 697754.06 | 512509.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
