会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2725559.37 | -3116426.92 | 2581142.37 |
| 投资收入 | 47242.38 | 43127.40 | 194614.67 |
| 投资收入_股息收入 | 1364.68 | 238.00 | 16388.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 45877.70 | 42889.40 | 178226.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2898537.67 | -3124188.69 | 2344105.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -495264.41 | -563938.43 | 1185660.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2403273.26 | -2560250.26 | 1158445.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -495264.41 | -563938.43 | 1185660.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2403273.26 | -2560250.26 | 1158445.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11791.73 | 9959.85 | 75827.89 |
| 其他收入小计 | 15088.47 | 343.26 | 3937.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 305871.84 | 244860.01 | 1121916.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 116221.24 | 98634.18 | 355808.72 |
| 基金托管费 | 19370.21 | 16439.03 | 59301.45 |
| 卖出回购债券支出 | 8460.02 | 8460.02 | 42.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8460.02 | 8460.02 | 42.33 |
| 其他费用小计 | 71415.60 | 35976.99 | 124549.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3031431.21 | -3361286.93 | 1459225.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3031431.21 | -3361286.93 | 1459225.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3031431.21 | -3361286.93 | 1459225.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5671.74 | 5028.73 | 76509.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
