会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28372467.46 | 9148800.41 | 33588261.23 |
| 投资收入 | 25043897.46 | 10221049.01 | 34500949.17 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 25043897.46 | 10221049.01 | 34500949.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -225999.86 | -2065865.84 | 5994011.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -225999.86 | -2065865.84 | 5994011.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -225999.86 | -2065865.84 | 5994011.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 209472.01 | 87630.47 | 601578.91 |
| 其他收入小计 | 612272.91 | 65245.10 | 2725243.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9107483.88 | 3252121.81 | 11151409.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4084656.03 | 1559291.49 | 5537885.88 |
| 基金托管费 | 1167044.62 | 445511.84 | 1582253.06 |
| 卖出回购债券支出 | 2986417.98 | 801668.12 | 2419160.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2986417.98 | 801668.12 | 2419160.37 |
| 其他费用小计 | 196900.00 | 92602.56 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19264983.58 | 5896678.60 | 22436851.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19264983.58 | 5896678.60 | 22436851.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19264983.58 | 5896678.60 | 22436851.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36326.90 | 14146.12 | 153754.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
