会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1237269427.25 | 595822005.19 | 1645329166.39 |
| 投资收入 | 518925330.53 | 243061668.82 | 782501780.63 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 518925330.53 | 243061668.82 | 782501780.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11593438.29 | 8415590.04 | 15109366.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11593438.29 | 8415590.04 | 15109366.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11593438.29 | 8415590.04 | 15109366.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 266688409.77 | 129476464.38 | 358577781.49 |
| 其他收入小计 | 12142.98 | 6468.45 | 22574.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 145899782.45 | 74670165.13 | 254923646.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 66673443.94 | 32247370.86 | 88553080.28 |
| 基金托管费 | 38873368.77 | 20512796.47 | 59035386.90 |
| 卖出回购债券支出 | 34832011.76 | 19221236.98 | 100171376.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 34832011.76 | 19221236.98 | 100171376.04 |
| 其他费用小计 | 354333.44 | 171882.28 | 388523.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1091369644.80 | 521151840.06 | 1390405519.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1091369644.80 | 521151840.06 | 1390405519.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1091369644.80 | 521151840.06 | 1390405519.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 374784780.87 | 188087682.00 | 437164704.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
