会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -12524532.38 | -5379932.88 | 2119077.49 |
投资收入 | 1927343.23 | 1385406.02 | 325100.03 |
投资收入_股息收入 | 1793365.45 | 1251428.24 | 176785.32 |
投资收入_债券利息收入 | 133977.78 | 133977.78 | 148314.71 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4459076.51 | -384282.69 | 1723716.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 4427127.21 | -416231.99 | 1723676.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 31949.30 | 31949.30 | 40.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 4427127.21 | -416231.99 | 1723676.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 31949.30 | 31949.30 | 40.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 22779.91 | 22779.91 | 49158.09 |
其他收入小计 | 675275.91 | 651868.18 | 38930.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1506099.02 | 775517.53 | 693870.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 863861.28 | 432856.45 | 391435.78 |
基金托管费 | 184631.68 | 76880.53 | 65239.33 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 199947.00 | 99565.15 | 60809.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -14030631.40 | -6155450.41 | 1425207.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -14030631.40 | -6155450.41 | 1425207.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -14030631.40 | -6155450.41 | 1425207.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 44601.12 | 23004.36 | 36578.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |