会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21963226.32 | 2251150.92 | 7813838.20 |
投资收入 | 927700.99 | 446380.70 | 1095063.81 |
投资收入_股息收入 | 927701.00 | 446380.70 | 95682.69 |
投资收入_债券利息收入 | -0.01 | NaN | 999381.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 19014269.70 | 4624617.73 | 10737556.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 19014269.70 | 4624617.73 | 10891661.12 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -154104.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 19014269.70 | 4624617.73 | 10891661.12 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -154104.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 74085.70 |
其他收入小计 | 1933842.48 | 972751.32 | 763096.81 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2530214.96 | 1100248.33 | 2697191.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 1407522.35 | 565298.47 | 1397499.76 |
基金托管费 | 234587.03 | 94216.40 | 232916.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 159.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 159.90 |
其他费用小计 | 82509.84 | 42308.74 | 181865.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 19433011.36 | 1150902.59 | 5116646.26 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 19433011.36 | 1150902.59 | 5116646.26 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 19433011.36 | 1150902.59 | 5116646.26 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 61176.29 | 25984.88 | 142364.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |